債券型 > 富榮富祥純債A
基金詳情
持倉債券(2025-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240311 | 24進出11 | 1,800,000 | 182,850,263.01 | 19.65 |
| 2 | 180205 | 18國開05 | 1,300,000 | 143,544,112.33 | 15.42 |
| 3 | 09250301 | 25進出清發(fā)01 | 800,000 | 80,155,046.58 | 8.61 |
| 4 | 250208 | 25國開08 | 700,000 | 69,533,876.71 | 7.47 |
| 5 | 232400014 | 24民生銀行二級資本債01 | 600,000 | 60,761,589.04 | 6.53 |